| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 960.00 | 52 770.00 | 4 189.00 | 56 960.00 |
AH Fonds commercial | 317 644.00 | | 317 644.00 | 317 644.00 |
AN Terrains | 56 675.00 | 55 806.00 | 868.00 | 56 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 527.00 | 132 421.00 | 23 106.00 | 155 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 076.00 | 739 697.00 | 589 378.00 | 1 329 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 076.00 | 1 005 304.00 | 1 595 772.00 | 2 601 076.00 |
BT Marchandises | 5 605 732.00 | 604 683.00 | 5 001 049.00 | 5 605 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 362.00 | 64 885.00 | 1 969 476.00 | 2 034 362.00 |
BZ Autres créances | 1 361 813.00 | | 1 361 813.00 | 1 361 813.00 |
CF Disponibilités | 950 803.00 | | 950 803.00 | 950 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 988 121.00 | 669 568.00 | 9 318 553.00 | 9 988 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 589 198.00 | 1 674 872.00 | 10 914 325.00 | 12 589 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CU Autres participations | 658 068.00 | | 658 068.00 | 658 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 448.00 | 301 448.00 | | 301 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 3 409 149.00 | 2 619 511.00 | | 3 409 149.00 |
DH Report à nouveau | | 275 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 973.00 | 514 243.00 | | 687 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 072.00 | 4 651 098.00 | | 5 339 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 480.00 | 1 758 529.00 | | 1 818 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 129.00 | 46 257.00 | | 8 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 280.00 | 667 880.00 | | 472 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 580.00 | 1 760 111.00 | | 2 205 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 822.00 | 800 349.00 | | 1 036 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 960.00 | 14 375.00 | | 33 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 575 253.00 | 5 047 502.00 | | 5 575 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 914 325.00 | 9 698 601.00 | | 10 914 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 322 568.00 | 4 629 176.00 | | 5 322 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 393 899.00 | 226 228.00 | 23 620 127.00 | 23 393 899.00 |
FG Production vendue services | 1 164 594.00 | | 1 164 594.00 | 1 164 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 558 493.00 | 226 228.00 | 24 784 721.00 | 24 558 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 477 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 655 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 416.00 | |
GE Autres charges | | | 20 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 597 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | 28 050.00 | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 28 050.00 | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 53.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 543.00 | 3 300.00 | | 3 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 3 353.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | 24 697.00 | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 142.00 | 179 666.00 | | 273 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 596 621.00 | 22 746 134.00 | | 25 596 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 908 647.00 | 22 231 891.00 | | 24 908 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 973.00 | 514 243.00 | | 687 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 729.00 | 22 542.00 | | 60 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 499.00 | | 126 019.00 | 2 503 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 442.00 | 2 601 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 442.00 | 1 541 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 105.00 | | 3 500.00 | 371 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 582.00 | | 122 138.00 | 1 447 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 204.00 | | 381.00 | 660 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 557.00 | 163 646.00 | 24 899.00 | 866 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 889.00 | 2 882.00 | | 49 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 060.00 | 160 764.00 | 24 899.00 | 792 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 450 088.00 | 603 531.00 | 448 936.00 | 450 088.00 |
6T Sur comptes clients | 82 751.00 | 64 886.00 | 82 751.00 | 82 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 839.00 | 668 417.00 | 531 687.00 | 532 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 839.00 | 668 417.00 | 531 687.00 | 532 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668 417.00 | 531 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 580.00 | 2 205 580.00 | | 2 205 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 586.00 | 587 586.00 | | 587 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 608.00 | 240 608.00 | | 240 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 076.00 | 1 944 076.00 | | 1 944 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 286.00 | 90 286.00 | | 90 286.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 481.00 | 1 565 796.00 | 252 685.00 | 1 818 481.00 |
VI Groupe et associés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 777.00 | 1 348 777.00 | | 1 348 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 102.00 | 3 431 815.00 | 2 287.00 | 3 434 102.00 |
VW T.V.A. | 129 126.00 | 129 126.00 | | 129 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 973.00 | 4 850 288.00 | 252 685.00 | 5 102 973.00 |