| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 460.00 | 47 995.00 | 5 464.00 | 53 460.00 |
AH Fonds commercial | 317 644.00 | | 317 644.00 | 317 644.00 |
AN Terrains | 56 675.00 | 53 959.00 | 2 715.00 | 56 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 557.00 | 112 131.00 | 30 426.00 | 142 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 634.00 | 583 113.00 | 550 521.00 | 1 133 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 402.00 | 821 808.00 | 1 566 594.00 | 2 388 402.00 |
BT Marchandises | 3 862 263.00 | 486 966.00 | 3 375 297.00 | 3 862 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397 879.00 | | 1 397 879.00 | 1 397 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 704.00 | 64 734.00 | 1 889 970.00 | 1 954 704.00 |
BZ Autres créances | 335 998.00 | | 335 998.00 | 335 998.00 |
CF Disponibilités | 542 096.00 | | 542 096.00 | 542 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 106 388.00 | 551 700.00 | 7 554 687.00 | 8 106 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 494 791.00 | 1 373 508.00 | 9 121 282.00 | 10 494 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
CU Autres participations | 658 068.00 | | 658 068.00 | 658 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 448.00 | 301 448.00 | | 301 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 76 542.00 | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 2 286 518.00 | 2 101 053.00 | | 2 286 518.00 |
DH Report à nouveau | 275 395.00 | 275 395.00 | | 275 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 992.00 | 194 422.00 | | 332 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 855.00 | 3 803 863.00 | | 4 136 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 052.00 | 2 201 432.00 | | 2 025 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 257.00 | 153 257.00 | | 102 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937 067.00 | 343 260.00 | | 937 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 832.00 | 1 791 438.00 | | 1 164 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 342.00 | 553 387.00 | | 725 342.00 |
EA Autres dettes | 11 812.00 | 489.00 | | 11 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 062.00 | 20 942.00 | | 18 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984 427.00 | 5 064 207.00 | | 4 984 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 282.00 | 8 868 070.00 | | 9 121 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509 236.00 | 4 536 977.00 | | 4 509 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 698 037.00 | 309 600.00 | 18 007 637.00 | 17 698 037.00 |
FG Production vendue services | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 817 286.00 | 309 600.00 | 18 126 886.00 | 17 817 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 789 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 106 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 462 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 055.00 | 50.00 | | 16 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 655.00 | 50.00 | | 16 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 191.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143.00 | 191.00 | | 6 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 511.00 | -141.00 | | 10 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 011.00 | 21 780.00 | | 91 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 927 203.00 | 17 351 642.00 | | 18 927 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 594 210.00 | 17 157 219.00 | | 18 594 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 992.00 | 194 422.00 | | 332 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 461.00 | | 136 631.00 | 2 348 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 690.00 | 2 388 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 690.00 | 1 332 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 425.00 | | 5 680.00 | 365 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 987.00 | | 130 570.00 | 1 298 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 441.00 | | 381.00 | 659 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 290.00 | 148 560.00 | 91 043.00 | 764 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 729.00 | 267.00 | | 47 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 953.00 | 148 294.00 | 91 043.00 | 691 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 528 371.00 | 486 966.00 | 528 371.00 | 528 371.00 |
6T Sur comptes clients | 60 463.00 | 64 735.00 | 60 463.00 | 60 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 834.00 | 551 701.00 | 588 834.00 | 588 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 834.00 | 551 701.00 | 588 834.00 | 588 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 700.00 | 588 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 833.00 | 1 164 833.00 | | 1 164 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 856.00 | 326 856.00 | | 326 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 150.00 | 179 150.00 | | 179 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 977.00 | | | 1 855 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 315.00 | 1 507 315.00 | | 1 507 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 738.00 | 93 805.00 | 340 796.00 | 517 738.00 |
VI Groupe et associés | 102 258.00 | 51 000.00 | 51 258.00 | 102 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 300.00 | | | 1 630 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787 626.00 | | | 1 787 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 132.00 | | | 197 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 903.00 | 2 206 946.00 | 98 957.00 | 2 305 903.00 |
VW T.V.A. | 165 283.00 | 165 283.00 | | 165 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 360.00 | 3 572 169.00 | 392 054.00 | 4 047 360.00 |