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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 42 358.00 | 41 446.00 | 912.00 | 42 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 028.00 | 36 138.00 | 2 890.00 | 39 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 844.00 | 8 438.00 | 2 407.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 567.00 | 86 022.00 | 120 545.00 | 206 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BT Marchandises | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 879.00 | 86 022.00 | 160 857.00 | 246 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
DL TOTAL (I) | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 857.00 | | | 160 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 355.00 | | 219 355.00 | 219 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 355.00 | | 219 355.00 | 219 355.00 |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 174.00 | | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 394.00 | | | 228 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 219.00 | | | 210 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 202.00 | | 2 889.00 | 205 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523.00 | 206 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 92 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 865.00 | | 2 889.00 | 90 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 091.00 | 1 454.00 | 1 523.00 | 86 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 091.00 | 1 454.00 | 1 523.00 | 86 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 091.00 | 1 454.00 | 1 523.00 | 86 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 091.00 | 1 454.00 | 1 523.00 | 86 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 591.00 | 1 454.00 | 1 523.00 | 91 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151.00 | | | 151.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 934.00 | | | 39 934.00 |