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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 65 330.00 | 43 897.00 | 21 432.00 | 65 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 028.00 | 36 875.00 | 2 153.00 | 39 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 643.00 | 9 212.00 | 3 432.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 338.00 | 89 984.00 | 141 354.00 | 231 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BT Marchandises | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BZ Autres créances | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CF Disponibilités | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 778.00 | 89 984.00 | 184 795.00 | 274 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
DL TOTAL (I) | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 586.00 | | | 84 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 795.00 | | | 184 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 566.00 | | 232 566.00 | 232 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 566.00 | | 232 566.00 | 232 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 058.00 | | | 246 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 036.00 | | | 224 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 567.00 | | 24 771.00 | 206 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 230.00 | | 24 771.00 | 92 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 022.00 | 3 962.00 | | 86 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 022.00 | 3 962.00 | | 86 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 999.00 | 6 106.00 | 15 893.00 | 21 999.00 |
VI Groupe et associés | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 506.00 | 68 613.00 | 15 893.00 | 84 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103.00 | | | 103.00 |
ST Autres comptes | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
YT Sous‐traitance | 197.00 | | | 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 618.00 | | | 42 618.00 |