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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 65 330.00 | 46 330.00 | 19 000.00 | 65 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 028.00 | 37 549.00 | 1 479.00 | 39 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 643.00 | 10 313.00 | 2 331.00 | 12 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 338.00 | 94 192.00 | 137 146.00 | 231 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BT Marchandises | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 451.00 | 94 192.00 | 181 260.00 | 275 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
DL TOTAL (I) | 121 553.00 | | | 121 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 260.00 | | | 181 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 833.00 | | 252 833.00 | 252 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 833.00 | | 252 833.00 | 252 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 439.00 | | | 258 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 094.00 | | | 237 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 338.00 | | | 231 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 984.00 | 4 208.00 | | 89 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 984.00 | 4 208.00 | | 89 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 89 984.00 | 4 208.00 | | 89 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 984.00 | 4 208.00 | | 89 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 984.00 | 4 208.00 | | 89 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 893.00 | 6 248.00 | 9 645.00 | 15 893.00 |
VI Groupe et associés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 707.00 | 50 061.00 | 9 645.00 | 59 707.00 |