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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 66 130.00 | 48 812.00 | 17 318.00 | 66 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 018.00 | 38 610.00 | 4 408.00 | 43 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 060.00 | 11 883.00 | 3 176.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 544.00 | 99 305.00 | 139 239.00 | 238 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BT Marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CF Disponibilités | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 937.00 | 99 305.00 | 167 632.00 | 266 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723.00 | | | -723.00 |
DL TOTAL (I) | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 632.00 | | | 167 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 211.00 | | 250 211.00 | 250 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 211.00 | | 250 211.00 | 250 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 385.00 | | | 253 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 107.00 | | | 254 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723.00 | | | -723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 338.00 | | 7 206.00 | 231 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 001.00 | | 7 206.00 | 117 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 191.00 | 5 113.00 | | 94 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 191.00 | 5 113.00 | | 94 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 94 192.00 | 5 113.00 | | 94 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 192.00 | 5 113.00 | | 94 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 192.00 | 5 113.00 | | 94 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
VI Groupe et associés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 702.00 | 37 056.00 | 9 645.00 | 46 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399.00 | | | 399.00 |
ST Autres comptes | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
YT Sous‐traitance | 167.00 | | | 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 684.00 | | | 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |