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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 66 130.00 | 53 786.00 | 12 343.00 | 66 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 411.00 | 40 740.00 | 3 671.00 | 44 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 060.00 | 13 530.00 | 1 529.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 937.00 | 108 057.00 | 131 880.00 | 239 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BT Marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 828.00 | 108 057.00 | 215 771.00 | 323 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
DL TOTAL (I) | 145 689.00 | | | 145 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 771.00 | | | 215 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 231.00 | | 154 231.00 | 154 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 231.00 | | 154 231.00 | 154 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 012.00 | | | 196 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 037.00 | | | 178 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 937.00 | | | 239 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 171.00 | 4 885.00 | | 103 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 171.00 | 4 885.00 | | 103 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 171.00 | 4 885.00 | | 103 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 171.00 | 4 885.00 | | 103 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 171.00 | 4 885.00 | | 103 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 6 146.00 | 28 854.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 082.00 | 41 228.00 | 28 854.00 | 70 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145.00 | | | 145.00 |
ST Autres comptes | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
YT Sous‐traitance | 496.00 | | | 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 459.00 | | | 42 459.00 |