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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 66 130.00 | 51 299.00 | 14 831.00 | 66 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 411.00 | 39 158.00 | 5 253.00 | 44 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 060.00 | 12 714.00 | 2 345.00 | 15 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 937.00 | 103 171.00 | 136 765.00 | 239 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BT Marchandises | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 440.00 | 103 171.00 | 201 269.00 | 304 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 127 714.00 | | | 127 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 269.00 | | | 201 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 468.00 | | 149 468.00 | 149 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 468.00 | | 149 468.00 | 149 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 935.00 | | | 180 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 051.00 | | | 174 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 544.00 | | 2 408.00 | 238 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 239 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 125 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 207.00 | | 2 408.00 | 124 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 305.00 | 4 881.00 | 1 015.00 | 99 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 305.00 | 4 881.00 | 1 015.00 | 99 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 99 305.00 | 4 881.00 | 1 015.00 | 99 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 305.00 | 4 881.00 | 1 015.00 | 99 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 305.00 | 4 881.00 | 1 015.00 | 99 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 449.00 | 6 449.00 | 35 000.00 | 41 449.00 |
VI Groupe et associés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 455.00 | 38 455.00 | 35 000.00 | 73 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110.00 | | | 110.00 |
ST Autres comptes | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 738.00 | | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |