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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 480 445.00 | 7 711 065.00 | 11 769 380.00 | 19 480 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 107 378.00 | 192 622.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 780 633.00 | 7 818 443.00 | 11 962 190.00 | 19 780 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 114.00 | | 727 114.00 | 727 114.00 |
CF Disponibilités | 97 399.00 | | 97 399.00 | 97 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 626.00 | | 1 019 626.00 | 1 019 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 800 259.00 | 7 818 443.00 | 12 981 816.00 | 20 800 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 619.00 | 1 111 619.00 | | 1 111 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | -10 957 220.00 | -11 832 150.00 | | -10 957 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 984.00 | 874 929.00 | | 467 984.00 |
DK Provisions réglementées | 9 144 307.00 | 9 902 696.00 | | 9 144 307.00 |
DL TOTAL (I) | -124 328.00 | 166 077.00 | | -124 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 767.00 | 345 976.00 | | 155 767.00 |
EA Autres dettes | 204 612.00 | 28 333.00 | | 204 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 806 144.00 | 14 001 857.00 | | 12 806 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 981 816.00 | 14 467 934.00 | | 12 981 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 321 849.00 | | 2 321 849.00 | 2 321 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 849.00 | | 2 321 849.00 | 2 321 849.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758 389.00 | 758 389.00 | | 758 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 390.00 | 786 722.00 | | 758 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 817.00 | | | 272 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 817.00 | | | 272 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 573.00 | 786 722.00 | | 485 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 433.00 | 3 424 179.00 | | 3 081 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 449.00 | 2 549 250.00 | | 2 613 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 984.00 | 874 929.00 | | 467 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 757 636.00 | | 22 997.00 | 19 757 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 780 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 780 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 757 456.00 | | 22 989.00 | 19 757 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 8.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826 897.00 | 991 546.00 | | 6 826 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826 897.00 | 991 546.00 | | 6 826 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 902 696.00 | | 758 389.00 | 9 902 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 202 696.00 | | 758 389.00 | 10 202 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 767.00 | 155 767.00 | | 155 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 612.00 | 204 612.00 | | 204 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 125 395.00 | | | 125 395.00 |
VB T. V. A. | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 631 317.00 | 945 600.00 | 4 529 960.00 | 10 631 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 684.00 | 1 813 684.00 | | 1 813 684.00 |
VP Divers | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 897.00 | | | 48 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 301.00 | 195 301.00 | 7 818 443.00 | 195 301.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 806 144.00 | 3 120 427.00 | 4 529 960.00 | 12 806 144.00 |