| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 480 445.00 | 9 663 232.00 | 9 817 213.00 | 19 480 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 139 286.00 | 160 714.00 | 300 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 801 271.00 | 9 802 518.00 | 9 998 753.00 | 19 801 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 850.00 | | 381 850.00 | 381 850.00 |
BZ Autres créances | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
CF Disponibilités | 141 498.00 | | 141 498.00 | 141 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 910.00 | | 677 910.00 | 677 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 731 962.00 | 9 802 518.00 | 10 929 444.00 | 20 731 962.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 252 781.00 | | 252 781.00 | 252 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 619.00 | 1 111 619.00 | | 1 111 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | -9 380 009.00 | -10 489 236.00 | | -9 380 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 058.00 | 1 109 227.00 | | 630 058.00 |
DK Provisions réglementées | 7 627 528.00 | 8 385 917.00 | | 7 627 528.00 |
DL TOTAL (I) | 98 179.00 | 226 510.00 | | 98 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 685 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279 147.00 | 2 138 015.00 | | 10 279 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 698.00 | 273 054.00 | | 250 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | 1 325.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 531 265.00 | 12 098 110.00 | | 10 531 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 444.00 | 12 624 620.00 | | 10 929 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 527 391.00 | | 2 527 391.00 | 2 527 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 391.00 | | 2 527 391.00 | 2 527 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 316.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758 389.00 | 758 389.00 | | 758 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758 389.00 | 823 705.00 | | 758 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 175.00 | | | 461 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 175.00 | 188.00 | | 461 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 215.00 | 823 517.00 | | 297 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 916.00 | 3 287 932.00 | | 3 572 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 858.00 | 2 178 704.00 | | 2 942 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 058.00 | 1 109 227.00 | | 630 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 801 271.00 | | | 19 801 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 801 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 801 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 801 271.00 | | | 19 801 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 810 481.00 | 992 038.00 | | 8 810 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 810 481.00 | 992 038.00 | | 8 810 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 385 917.00 | | 758 389.00 | 8 385 917.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 685 917.00 | | 758 389.00 | 8 685 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 817.00 | 272 817.00 | | 272 817.00 |
UX Autres créances clients | 381 850.00 | 381 850.00 | | 381 850.00 |
VB T. V. A. | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
VI Groupe et associés | 10 006 330.00 | 1 970 331.00 | | 10 006 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 685 717.00 | | | 9 685 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 412.00 | 536 412.00 | | 536 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 531 265.00 | 2 495 266.00 | | 10 531 265.00 |