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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 480 445.00 | 10 639 316.00 | 8 841 129.00 | 19 480 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 155 240.00 | 144 760.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 826.00 | 4 165.00 | 16 661.00 | 20 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 801 271.00 | 10 798 721.00 | 9 002 550.00 | 19 801 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 715.00 | | 441 715.00 | 441 715.00 |
BZ Autres créances | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
CF Disponibilités | 619 641.00 | | 619 641.00 | 619 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 191.00 | | 1 193 191.00 | 1 193 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 215 645.00 | 10 798 721.00 | 10 416 924.00 | 21 215 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 221 183.00 | | 221 183.00 | 221 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 619.00 | 1 111 619.00 | | 1 111 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | -8 749 950.00 | -9 380 009.00 | | -8 749 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 978.00 | 630 058.00 | | 1 506 978.00 |
DK Provisions réglementées | 6 869 138.00 | 7 627 528.00 | | 6 869 138.00 |
DL TOTAL (I) | 846 768.00 | 98 179.00 | | 846 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 880 395.00 | 10 279 147.00 | | 8 880 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 685.00 | 250 698.00 | | 364 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 077.00 | 1 421.00 | | 25 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270 157.00 | 10 531 265.00 | | 9 270 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 924.00 | 10 929 444.00 | | 10 416 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 992 134.00 | | 2 992 134.00 | 2 992 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 134.00 | | 2 992 134.00 | 2 992 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758 389.00 | 758 389.00 | | 758 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 889.00 | 758 389.00 | | 765 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 461 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765 889.00 | 297 215.00 | | 765 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 803.00 | 3 572 916.00 | | 3 760 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 825.00 | 2 942 858.00 | | 2 253 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 978.00 | 630 058.00 | | 1 506 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 801 271.00 | | 20 826.00 | 19 801 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 826.00 | | 19 801 271.00 | 20 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 826.00 | | 19 801 271.00 | 20 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 801 271.00 | | 20 826.00 | 19 801 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 802 518.00 | 996 203.00 | | 9 802 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 802 518.00 | 996 203.00 | | 9 802 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 627 528.00 | | 758 389.00 | 7 627 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 685.00 | 364 685.00 | | 364 685.00 |
UX Autres créances clients | 441 715.00 | 441 715.00 | | 441 715.00 |
VB T. V. A. | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 880 395.00 | 2 187 556.00 | | 8 880 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 550.00 | 573 550.00 | | 573 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 270 157.00 | 2 577 318.00 | | 9 270 157.00 |