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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 480 445.00 | 12 591 483.00 | 6 888 962.00 | 19 480 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 187 148.00 | 112 852.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 826.00 | 12 496.00 | 8 330.00 | 20 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 801 271.00 | 12 791 127.00 | 7 010 144.00 | 19 801 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 588.00 | | 322 588.00 | 322 588.00 |
BZ Autres créances | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
CF Disponibilités | 802 219.00 | | 802 219.00 | 802 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 648.00 | | 1 235 648.00 | 1 235 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 194 906.00 | 12 791 127.00 | 8 403 779.00 | 21 194 906.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 157 987.00 | | 157 987.00 | 157 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 619.00 | 1 111 619.00 | | 1 111 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | -5 415 359.00 | -7 242 972.00 | | -5 415 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 182.00 | 1 827 613.00 | | 1 312 182.00 |
DK Provisions réglementées | 5 352 359.00 | 6 110 749.00 | | 5 352 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 784.00 | 1 915 991.00 | | 2 469 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339 854.00 | 6 647 928.00 | | 5 339 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 018.00 | 295 454.00 | | 276 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 123.00 | 41 188.00 | | 18 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 996.00 | 6 984 570.00 | | 5 633 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 403 779.00 | 9 200 561.00 | | 8 403 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 620 496.00 | | 2 620 496.00 | 2 620 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 496.00 | | 2 620 496.00 | 2 620 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 784.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758 389.00 | 758 389.00 | | 758 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 889.00 | 766 173.00 | | 765 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765 889.00 | 766 173.00 | | 765 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 152.00 | 4 067 179.00 | | 3 389 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 970.00 | 2 239 566.00 | | 2 076 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 182.00 | 1 827 613.00 | | 1 312 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 794 924.00 | 996 203.00 | | 11 794 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 794 924.00 | 996 203.00 | | 11 794 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 110 749.00 | | 758 389.00 | 6 110 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 018.00 | 276 018.00 | | 276 018.00 |
UX Autres créances clients | 322 588.00 | 322 588.00 | | 322 588.00 |
VB T. V. A. | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VI Groupe et associés | 5 339 854.00 | 3 504 586.00 | 1 835 268.00 | 5 339 854.00 |
VP Divers | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 429.00 | 433 429.00 | | 433 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 996.00 | 3 798 728.00 | 1 835 268.00 | 5 633 996.00 |