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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 480 445.00 | 11 615 400.00 | 7 865 046.00 | 19 480 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 171 194.00 | 128 806.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 826.00 | 8 330.00 | 12 496.00 | 20 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 801 271.00 | 11 794 924.00 | 8 006 347.00 | 19 801 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 242.00 | | 368 242.00 | 368 242.00 |
BZ Autres créances | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
CF Disponibilités | 530 754.00 | | 530 754.00 | 530 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 629.00 | | 1 004 629.00 | 1 004 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 995 485.00 | 11 794 924.00 | 9 200 561.00 | 20 995 485.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 189 585.00 | | 189 585.00 | 189 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 619.00 | 1 111 619.00 | | 1 111 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | -7 242 972.00 | -8 749 950.00 | | -7 242 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 613.00 | 1 506 978.00 | | 1 827 613.00 |
DK Provisions réglementées | 6 110 749.00 | 6 869 138.00 | | 6 110 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 991.00 | 846 768.00 | | 1 915 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647 928.00 | 8 880 395.00 | | 6 647 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 454.00 | 364 685.00 | | 295 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 188.00 | 25 077.00 | | 41 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 984 570.00 | 9 270 157.00 | | 6 984 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 561.00 | 10 416 924.00 | | 9 200 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 301 002.00 | | 3 301 002.00 | 3 301 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 002.00 | | 3 301 002.00 | 3 301 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 784.00 | 7 500.00 | | 7 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758 389.00 | 758 389.00 | | 758 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 173.00 | 765 889.00 | | 766 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 173.00 | 765 889.00 | | 766 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 179.00 | 3 760 803.00 | | 4 067 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 566.00 | 2 253 825.00 | | 2 239 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 613.00 | 1 506 978.00 | | 1 827 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 798 721.00 | 996 203.00 | | 10 798 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 798 721.00 | 996 203.00 | | 10 798 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 454.00 | 295 454.00 | | 295 454.00 |
UX Autres créances clients | 368 242.00 | 368 242.00 | | 368 242.00 |
VB T. V. A. | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 647 928.00 | 2 559 987.00 | 3 650 633.00 | 6 647 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 875.00 | 473 875.00 | | 473 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 570.00 | 2 896 629.00 | 3 650 633.00 | 6 984 570.00 |