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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 480 445.00 | 8 687 148.00 | 10 793 297.00 | 19 480 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 123 332.00 | 176 668.00 | 300 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 801 271.00 | 8 810 481.00 | 10 990 790.00 | 19 801 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 893.00 | | 377 893.00 | 377 893.00 |
BZ Autres créances | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 152 489.00 | | 1 152 489.00 | 1 152 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 830.00 | | 1 633 830.00 | 1 633 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 435 101.00 | 8 810 481.00 | 12 624 620.00 | 21 435 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 111 619.00 | 1 111 619.00 | | 1 111 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
DH Report à nouveau | -10 489 236.00 | -10 957 220.00 | | -10 489 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 227.00 | 467 984.00 | | 1 109 227.00 |
DK Provisions réglementées | 8 385 917.00 | 9 144 307.00 | | 8 385 917.00 |
DL TOTAL (I) | 226 510.00 | -124 328.00 | | 226 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 685 717.00 | 10 631 317.00 | | 9 685 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 015.00 | 1 813 684.00 | | 2 138 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 054.00 | 155 767.00 | | 273 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | 763.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | | 204 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 098 110.00 | 12 806 144.00 | | 12 098 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 624 620.00 | 12 981 816.00 | | 12 624 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 441 582.00 | | 2 441 582.00 | 2 441 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 582.00 | | 2 441 582.00 | 2 441 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 038.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758 389.00 | 758 389.00 | | 758 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 705.00 | 758 390.00 | | 823 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 272 817.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823 517.00 | 485 573.00 | | 823 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 932.00 | 3 081 433.00 | | 3 287 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 704.00 | 2 613 449.00 | | 2 178 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109 227.00 | 467 984.00 | | 1 109 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 780 633.00 | | 20 826.00 | 19 780 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 19 801 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 801 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 780 445.00 | | 20 826.00 | 19 780 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818 443.00 | 992 038.00 | | 7 818 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818 443.00 | 992 038.00 | | 7 818 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 144 307.00 | | 758 389.00 | 9 144 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 444 307.00 | | 758 389.00 | 9 444 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 054.00 | 273 054.00 | | 273 054.00 |
UX Autres créances clients | 377 893.00 | | | 377 893.00 |
VB T. V. A. | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 685 717.00 | 1 018 280.00 | 4 820 680.00 | 9 685 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 138 015.00 | 2 138 015.00 | | 2 138 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 600.00 | | | 945 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 340.00 | 481 340.00 | | 481 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 098 110.00 | 3 430 673.00 | 4 820 680.00 | 12 098 110.00 |