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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 660 822.00 | | 2 660 822.00 | 2 660 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 470.00 | | 160 470.00 | 160 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 400 259.00 | | 28 400 259.00 | 28 400 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CF Disponibilités | 3 829 787.00 | | 3 829 787.00 | 3 829 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 877 877.00 | | 3 877 877.00 | 3 877 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 278 136.00 | | 32 278 136.00 | 32 278 136.00 |
CU Autres participations | 25 578 729.00 | | 25 578 729.00 | 25 578 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 243 529.00 | 7 243 529.00 | | 7 243 529.00 |
DH Report à nouveau | -448 795.00 | | | -448 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 156.00 | -448 795.00 | | -667 156.00 |
DK Provisions réglementées | 113 122.00 | 2 398.00 | | 113 122.00 |
DL TOTAL (I) | 12 840 700.00 | 13 397 132.00 | | 12 840 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 056.00 | 27 425.00 | | 1 399 056.00 |
EA Autres dettes | 160 470.00 | 15 525.00 | | 160 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 437 435.00 | 17 400 229.00 | | 19 437 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 278 136.00 | 30 797 361.00 | | 32 278 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 724.00 | 2 398.00 | | 110 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 503.00 | 2 398.00 | | 192 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 503.00 | -1 998.00 | | -192 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 863.00 | 35 214.00 | | 41 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 018.00 | 484 009.00 | | 709 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 156.00 | -448 795.00 | | -667 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 912 491.00 | | 1 487 768.00 | 26 912 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 400 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 400 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 912 491.00 | | 1 487 768.00 | 26 912 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 056.00 | 1 399 056.00 | | 1 399 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 470.00 | 160 470.00 | | 160 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 660 822.00 | 2 660 822.00 | | 2 660 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VI Groupe et associés | 17 864 562.00 | 17 864 562.00 | | 17 864 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 150.00 | 2 708 912.00 | 238.00 | 2 709 150.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 437 435.00 | 19 437 435.00 | | 19 437 435.00 |