| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 534.00 | 49.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 546 514.00 | | 1 546 514.00 | 1 546 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 125 826.00 | 534.00 | 27 125 292.00 | 27 125 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 540.00 | | 513 540.00 | 513 540.00 |
BZ Autres créances | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CF Disponibilités | 891 323.00 | | 891 323.00 | 891 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 090.00 | | 1 441 090.00 | 1 441 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 566 915.00 | 534.00 | 28 566 381.00 | 28 566 915.00 |
CU Autres participations | 25 578 729.00 | | 25 578 729.00 | 25 578 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 243 529.00 | 7 243 529.00 | | 7 243 529.00 |
DH Report à nouveau | -3 646 733.00 | -2 419 084.00 | | -3 646 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 978.00 | -1 227 649.00 | | -1 155 978.00 |
DK Provisions réglementées | 910 744.00 | 644 988.00 | | 910 744.00 |
DL TOTAL (I) | 9 951 562.00 | 10 841 784.00 | | 9 951 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 949 221.00 | 17 949 216.00 | | 17 949 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 297.00 | 621 149.00 | | 552 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 882.00 | 81 934.00 | | 112 882.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 614 820.00 | 18 652 718.00 | | 18 614 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 566 381.00 | 29 494 502.00 | | 28 566 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 949.00 | | 478 949.00 | 478 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 949.00 | | 478 949.00 | 478 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 186 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 846.00 | 160 470.00 | | 3 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 756.00 | 266 129.00 | | 265 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 602.00 | 426 599.00 | | 269 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 602.00 | -239 972.00 | | -269 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 662.00 | 616 258.00 | | 528 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 640.00 | 1 843 908.00 | | 1 684 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 978.00 | -1 227 649.00 | | -1 155 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 296 067.00 | | 49 655.00 | 28 296 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219 896.00 | 27 125 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219 896.00 | 27 125 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 295 484.00 | | 49 655.00 | 28 295 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243.00 | 291.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243.00 | 291.00 | | 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 644 988.00 | 265 756.00 | | 644 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 988.00 | 265 756.00 | | 644 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 297.00 | 552 297.00 | | 552 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 546 514.00 | 1 546 514.00 | | 1 546 514.00 |
UX Autres créances clients | 513 540.00 | 513 540.00 | | 513 540.00 |
VB T. V. A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VI Groupe et associés | 17 949 161.00 | 17 949 161.00 | | 17 949 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 281.00 | 2 096 281.00 | | 2 096 281.00 |
VW T.V.A. | 85 590.00 | 85 590.00 | | 85 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 614 820.00 | 18 614 820.00 | | 18 614 820.00 |