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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185.00 | 1 423.00 | 2 762.00 | 4 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 368.00 | | 639 368.00 | 639 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 222 282.00 | 1 423.00 | 26 220 859.00 | 26 222 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 995.00 | | 520 995.00 | 520 995.00 |
BZ Autres créances | 271 795.00 | | 271 795.00 | 271 795.00 |
CF Disponibilités | 555 478.00 | | 555 478.00 | 555 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 267.00 | | 1 348 267.00 | 1 348 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 570 549.00 | 1 423.00 | 27 569 126.00 | 27 570 549.00 |
CU Autres participations | 25 578 729.00 | | 25 578 729.00 | 25 578 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 243 529.00 | 7 243 529.00 | | 7 243 529.00 |
DH Report à nouveau | -5 911 905.00 | -4 802 711.00 | | -5 911 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 386.00 | -1 109 194.00 | | -995 386.00 |
DK Provisions réglementées | 1 328 687.00 | 1 176 500.00 | | 1 328 687.00 |
DL TOTAL (I) | 8 264 925.00 | 9 108 124.00 | | 8 264 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 042 344.00 | 18 981 273.00 | | 19 042 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 150.00 | 109 314.00 | | 148 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 707.00 | 133 443.00 | | 113 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 304 201.00 | 19 224 030.00 | | 19 304 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 569 126.00 | 28 332 153.00 | | 27 569 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 078.00 | | 486 078.00 | 486 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 078.00 | | 486 078.00 | 486 078.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727.00 | 439.00 | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 439.00 | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 187.00 | 265 756.00 | | 152 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 187.00 | 265 761.00 | | 152 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 459.00 | -265 322.00 | | -150 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 793.00 | -17 189.00 | | -221 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 724.00 | 582 761.00 | | 493 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 110.00 | 1 691 955.00 | | 1 489 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995 386.00 | -1 109 194.00 | | -995 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 720.00 | 120.00 | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 720.00 | 120.00 | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 150.00 | 148 150.00 | | 148 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639 368.00 | 639 368.00 | | 639 368.00 |
UX Autres créances clients | 520 995.00 | 520 995.00 | | 520 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VC Groupe et associés | 221 793.00 | 221 793.00 | | 221 793.00 |
VI Groupe et associés | 19 042 344.00 | 19 042 344.00 | | 19 042 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VP Divers | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 157.00 | 1 432 157.00 | | 1 432 157.00 |
VW T.V.A. | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 304 201.00 | 19 304 201.00 | | 19 304 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |