| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 243.00 | 340.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 716 755.00 | | 2 716 755.00 | 2 716 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 296 067.00 | 243.00 | 28 295 824.00 | 28 296 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 870.00 | | 382 870.00 | 382 870.00 |
BZ Autres créances | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
CF Disponibilités | 759 582.00 | | 759 582.00 | 759 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 678.00 | | 1 198 678.00 | 1 198 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 494 745.00 | 243.00 | 29 494 502.00 | 29 494 745.00 |
CU Autres participations | 25 578 729.00 | | 25 578 729.00 | 25 578 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 243 529.00 | 7 243 529.00 | | 7 243 529.00 |
DH Report à nouveau | -2 419 084.00 | -1 115 951.00 | | -2 419 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 649.00 | -1 303 134.00 | | -1 227 649.00 |
DK Provisions réglementées | 644 988.00 | 378 859.00 | | 644 988.00 |
DL TOTAL (I) | 10 841 784.00 | 11 803 304.00 | | 10 841 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 949 216.00 | 17 949 157.00 | | 17 949 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 149.00 | 596 481.00 | | 621 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 934.00 | 58 427.00 | | 81 934.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 652 718.00 | 18 604 485.00 | | 18 652 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 494 502.00 | 30 407 790.00 | | 29 494 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 058.00 | | 370 058.00 | 370 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 058.00 | | 370 058.00 | 370 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 627.00 | | | 186 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 627.00 | | | 186 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 470.00 | 596.00 | | 160 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 129.00 | 265 737.00 | | 266 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 599.00 | 266 333.00 | | 426 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 972.00 | -266 333.00 | | -239 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 258.00 | 254 966.00 | | 616 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 908.00 | 1 558 099.00 | | 1 843 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 649.00 | -1 303 134.00 | | -1 227 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 448 625.00 | | 7 912.00 | 28 448 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 470.00 | 28 295 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 470.00 | 28 296 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 448 625.00 | | 7 329.00 | 28 448 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 859.00 | 266 129.00 | | 378 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 859.00 | 266 129.00 | | 378 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 149.00 | 621 149.00 | | 621 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 716 755.00 | | | 2 716 755.00 |
UX Autres créances clients | 382 870.00 | | | 382 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | | | 604.00 |
VB T. V. A. | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
VI Groupe et associés | 17 949 161.00 | 17 949 161.00 | | 17 949 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 851.00 | 439 096.00 | 2 716 755.00 | 3 155 851.00 |
VW T.V.A. | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 652 718.00 | 18 652 718.00 | | 18 652 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |