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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 709 426.00 | | 2 709 426.00 | 2 709 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 448 625.00 | | 28 448 625.00 | 28 448 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 758.00 | | 172 758.00 | 172 758.00 |
BZ Autres créances | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CF Disponibilités | 1 755 101.00 | | 1 755 101.00 | 1 755 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 165.00 | | 1 959 165.00 | 1 959 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 407 790.00 | | 30 407 790.00 | 30 407 790.00 |
CU Autres participations | 25 739 199.00 | | 25 739 199.00 | 25 739 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 243 529.00 | 7 243 529.00 | | 7 243 529.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 951.00 | -448 795.00 | | -1 115 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 303 134.00 | -667 156.00 | | -1 303 134.00 |
DK Provisions réglementées | 378 859.00 | 113 122.00 | | 378 859.00 |
DL TOTAL (I) | 11 803 304.00 | 12 840 700.00 | | 11 803 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 949 157.00 | 17 864 562.00 | | 17 949 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 481.00 | 1 399 056.00 | | 596 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 427.00 | 13 347.00 | | 58 427.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 160 470.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 604 485.00 | 19 437 435.00 | | 18 604 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 407 790.00 | 32 278 136.00 | | 30 407 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 464.00 | | 196 464.00 | 196 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 464.00 | | 196 464.00 | 196 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 437.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 737.00 | 110 724.00 | | 265 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 333.00 | 192 503.00 | | 266 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 333.00 | -192 503.00 | | -266 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 966.00 | 41 863.00 | | 254 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 099.00 | 709 018.00 | | 1 558 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 303 134.00 | -667 156.00 | | -1 303 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 400 259.00 | | 209 074.00 | 28 400 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 470.00 | 238.00 | 28 448 625.00 | 160 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 470.00 | 238.00 | 28 448 625.00 | 160 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 400 259.00 | | 209 074.00 | 28 400 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 122.00 | 265 737.00 | | 113 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 122.00 | 265 737.00 | | 113 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 481.00 | 596 481.00 | | 596 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 709 426.00 | 2 709 426.00 | | 2 709 426.00 |
UX Autres créances clients | 172 758.00 | | | 172 758.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VI Groupe et associés | 17 949 157.00 | 17 949 157.00 | | 17 949 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 490.00 | 2 913 490.00 | | 2 913 490.00 |
VW T.V.A. | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 604 485.00 | 18 604 485.00 | | 18 604 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |