| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 602.00 | 120.00 | 3 482.00 | 3 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 216 820.00 | | 1 216 820.00 | 1 216 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 799 734.00 | 703.00 | 26 799 031.00 | 26 799 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 127.00 | | 628 127.00 | 628 127.00 |
BZ Autres créances | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
CF Disponibilités | 850 054.00 | | 850 054.00 | 850 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 533 122.00 | | 1 533 122.00 | 1 533 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 332 856.00 | 703.00 | 28 332 153.00 | 28 332 856.00 |
CU Autres participations | 25 578 729.00 | | 25 578 729.00 | 25 578 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 243 529.00 | 7 243 529.00 | | 7 243 529.00 |
DH Report à nouveau | -4 802 711.00 | -3 646 733.00 | | -4 802 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109 194.00 | -1 155 978.00 | | -1 109 194.00 |
DK Provisions réglementées | 1 176 500.00 | 910 744.00 | | 1 176 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 108 124.00 | 9 951 562.00 | | 9 108 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 981 273.00 | 17 949 221.00 | | 18 981 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 314.00 | 552 297.00 | | 109 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 443.00 | 112 882.00 | | 133 443.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 224 030.00 | 18 614 820.00 | | 19 224 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 332 153.00 | 28 566 381.00 | | 28 332 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 811.00 | | 573 811.00 | 573 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 811.00 | | 573 811.00 | 573 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 3 846.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 756.00 | 265 756.00 | | 265 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 761.00 | 269 602.00 | | 265 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 322.00 | -269 602.00 | | -265 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 189.00 | | | -17 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 761.00 | 528 662.00 | | 582 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 955.00 | 1 684 640.00 | | 1 691 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109 194.00 | -1 155 978.00 | | -1 109 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 125 826.00 | | 11 595.00 | 27 125 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 687.00 | 26 795 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 687.00 | 26 799 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | 3 602.00 | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 125 243.00 | | 7 993.00 | 27 125 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 169.00 | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 169.00 | | 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 910 744.00 | 265 756.00 | | 910 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 216 820.00 | 1 216 820.00 | | 1 216 820.00 |
UX Autres créances clients | 628 127.00 | 628 127.00 | | 628 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VC Groupe et associés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 889.00 | 1 899 889.00 | | 1 899 889.00 |