| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 1 738.00 | 4 862.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 964.00 | 24 589.00 | 50 375.00 | 74 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 755.00 | 45 318.00 | 46 437.00 | 91 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 919.00 | 71 646.00 | 255 274.00 | 326 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BN En cours de production de biens | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 599.00 | 83.00 | 79 516.00 | 79 599.00 |
BZ Autres créances | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 513.00 | | 201 513.00 | 201 513.00 |
CF Disponibilités | 371 078.00 | | 371 078.00 | 371 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 437.00 | 83.00 | 795 354.00 | 795 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 356.00 | 71 728.00 | 1 050 627.00 | 1 122 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 278.00 | 550 615.00 | | 392 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 476.00 | 34 421.00 | | 49 476.00 |
DL TOTAL (I) | 642 516.00 | 593 421.00 | | 642 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 982.00 | 47 384.00 | | 51 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 279.00 | 189 717.00 | | 258 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 681.00 | 103 469.00 | | 97 681.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 111.00 | 340 577.00 | | 408 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 627.00 | 933 998.00 | | 1 050 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 510.00 | 293 193.00 | | 356 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 538.00 | | 18 381.00 | 308 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 5 100.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 118.00 | | 10 601.00 | 156 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 920.00 | | 2 680.00 | 150 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 544.00 | 25 102.00 | | 46 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 238.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 044.00 | 24 864.00 | | 45 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 886.00 | 83.00 | 887.00 | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | 83.00 | 887.00 | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | 83.00 | 887.00 | 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 279.00 | 258 279.00 | | 258 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 51 982.00 | 381.00 | 51 601.00 | 51 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 356.00 | 134 246.00 | 110.00 | 134 356.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 111.00 | 356 510.00 | 51 601.00 | 408 111.00 |