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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 4 798.00 | 1 802.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 394.00 | 68 914.00 | 35 480.00 | 104 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 325.00 | 70 316.00 | 41 009.00 | 111 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 280.00 | | 164 280.00 | 164 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 599.00 | 144 027.00 | 242 571.00 | 386 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BN En cours de production de biens | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 903.00 | | 184 903.00 | 184 903.00 |
BZ Autres créances | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 035.00 | | 250 035.00 | 250 035.00 |
CF Disponibilités | 462 872.00 | | 462 872.00 | 462 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 540.00 | | 982 540.00 | 982 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 139.00 | 144 027.00 | 1 225 111.00 | 1 369 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 378.00 | 5 642.00 | | 6 378.00 |
DG Autres réserves | 458 978.00 | 464 998.00 | | 458 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 766.00 | 14 718.00 | | 53 766.00 |
DL TOTAL (I) | 719 122.00 | 685 359.00 | | 719 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 45.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 493.00 | 28 057.00 | | 46 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 166.00 | 252 716.00 | | 309 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 249.00 | 116 190.00 | | 150 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 989.00 | 397 008.00 | | 505 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 111.00 | 1 082 367.00 | | 1 225 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 496.00 | 368 951.00 | | 459 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 415.00 | | 24 184.00 | 362 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 115.00 | | 21 604.00 | 194 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 700.00 | | 2 580.00 | 161 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 969.00 | 25 059.00 | | 118 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | 1 020.00 | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 191.00 | 24 039.00 | | 115 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 166.00 | 309 166.00 | | 309 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 184 903.00 | 184 903.00 | | 184 903.00 |
VB T. V. A. | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 929.00 | 244 929.00 | | 244 929.00 |
VW T.V.A. | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 989.00 | 459 496.00 | 46 493.00 | 505 989.00 |