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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 5 818.00 | 782.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 193.00 | 81 861.00 | 32 332.00 | 114 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 503.00 | 79 068.00 | 72 436.00 | 151 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 280.00 | | 164 280.00 | 164 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 576.00 | 166 747.00 | 273 830.00 | 440 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BN En cours de production de biens | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 187.00 | | 86 187.00 | 86 187.00 |
BZ Autres créances | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 177.00 | | 250 177.00 | 250 177.00 |
CF Disponibilités | 332 860.00 | | 332 860.00 | 332 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 697.00 | | 807 697.00 | 807 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 273.00 | 166 747.00 | 1 081 526.00 | 1 248 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 067.00 | 6 378.00 | | 9 067.00 |
DG Autres réserves | 485 451.00 | 458 978.00 | | 485 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354.00 | 53 766.00 | | 3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 697 872.00 | 719 122.00 | | 697 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 82.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 648.00 | 46 493.00 | | 45 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 630.00 | 309 166.00 | | 270 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 338.00 | 150 249.00 | | 67 338.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 655.00 | 505 989.00 | | 383 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 526.00 | 1 225 111.00 | | 1 081 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 007.00 | 459 496.00 | | 338 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 599.00 | | 53 978.00 | 386 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 719.00 | | 53 978.00 | 215 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 280.00 | | | 164 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 027.00 | 22 719.00 | | 144 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 1 020.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 229.00 | 21 699.00 | | 139 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 630.00 | 270 630.00 | | 270 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
VB T. V. A. | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 416.00 | 152 416.00 | | 152 416.00 |
VW T.V.A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 655.00 | 338 007.00 | 45 648.00 | 383 655.00 |