| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 3 778.00 | 2 822.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 752.00 | 53 897.00 | 30 856.00 | 84 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 363.00 | 61 294.00 | 48 068.00 | 109 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 415.00 | 118 969.00 | 243 446.00 | 362 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 524.00 | | 133 524.00 | 133 524.00 |
BZ Autres créances | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 604 497.00 | | 604 497.00 | 604 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 921.00 | | 838 921.00 | 838 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 336.00 | 118 969.00 | 1 082 367.00 | 1 201 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 642.00 | 3 236.00 | | 5 642.00 |
DG Autres réserves | 464 998.00 | 439 280.00 | | 464 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 718.00 | 48 127.00 | | 14 718.00 |
DL TOTAL (I) | 685 359.00 | 690 643.00 | | 685 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 057.00 | 31 679.00 | | 28 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 716.00 | 325 690.00 | | 252 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 190.00 | 132 862.00 | | 116 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 008.00 | 498 504.00 | | 397 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 367.00 | 1 189 147.00 | | 1 082 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 951.00 | 466 825.00 | | 368 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 148.00 | | 20 267.00 | 342 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 188.00 | | 14 927.00 | 179 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 360.00 | | 5 340.00 | 156 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 755.00 | 24 214.00 | | 94 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 1 020.00 | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 997.00 | 23 194.00 | | 91 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 716.00 | 252 716.00 | | 252 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
UX Autres créances clients | 133 524.00 | | | 133 524.00 |
VB T. V. A. | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VP Divers | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 767.00 | 198 511.00 | 4 256.00 | 202 767.00 |
VW T.V.A. | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 008.00 | 368 951.00 | 28 057.00 | 397 008.00 |