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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 186.00 | 90 909.00 | 40 278.00 | 131 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 503.00 | 87 842.00 | 63 661.00 | 151 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 540.00 | | 168 540.00 | 168 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 830.00 | 185 351.00 | 276 479.00 | 461 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BN En cours de production de biens | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
BZ Autres créances | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 726.00 | | 250 726.00 | 250 726.00 |
CF Disponibilités | 384 017.00 | | 384 017.00 | 384 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 117.00 | 1.00 | 881 117.00 | 881 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 947.00 | 185 351.00 | 1 157 596.00 | 1 342 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 234.00 | 9 067.00 | | 9 234.00 |
DG Autres réserves | 464 127.00 | 485 451.00 | | 464 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 092.00 | 3 354.00 | | 33 092.00 |
DL TOTAL (I) | 706 454.00 | 697 872.00 | | 706 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 614.00 | 45 648.00 | | 27 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 234.00 | 270 630.00 | | 275 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 285.00 | 67 338.00 | | 148 285.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 142.00 | 383 655.00 | | 451 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 596.00 | 1 081 526.00 | | 1 157 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 528.00 | 338 007.00 | | 423 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 576.00 | | 21 253.00 | 440 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 696.00 | | 16 993.00 | 269 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 280.00 | | 4 260.00 | 164 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 747.00 | 18 604.00 | | 166 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 818.00 | 782.00 | | 5 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 929.00 | 17 822.00 | | 160 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 234.00 | 275 234.00 | | 275 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
VB T. V. A. | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 290.00 | 147 290.00 | | 147 290.00 |
VW T.V.A. | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 142.00 | 423 528.00 | 27 614.00 | 451 142.00 |