| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 186.00 | 100 027.00 | 31 159.00 | 131 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 503.00 | 96 617.00 | 54 887.00 | 151 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 540.00 | | 168 540.00 | 168 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 489.00 | 203 244.00 | 362 245.00 | 565 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BN En cours de production de biens | 77 701.00 | | 77 701.00 | 77 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 133.00 | | 145 133.00 | 145 133.00 |
BZ Autres créances | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 441.00 | | 251 441.00 | 251 441.00 |
CF Disponibilités | 447 579.00 | | 447 579.00 | 447 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 144.00 | | 991 144.00 | 991 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 633.00 | 203 244.00 | 1 353 390.00 | 1 556 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 889.00 | 9 234.00 | | 10 889.00 |
DG Autres réserves | 472 808.00 | 464 127.00 | | 472 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 962.00 | 33 092.00 | | 44 962.00 |
DL TOTAL (I) | 728 658.00 | 706 454.00 | | 728 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 125.00 | 10.00 | | 180 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 991.00 | 27 614.00 | | 31 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 155.00 | 275 234.00 | | 253 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 780.00 | 148 285.00 | | 158 780.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 731.00 | 451 142.00 | | 624 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 390.00 | 1 157 596.00 | | 1 353 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 740.00 | 423 528.00 | | 592 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 830.00 | | 103 659.00 | 461 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 690.00 | | 103 659.00 | 286 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 540.00 | | | 168 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 351.00 | 17 893.00 | | 185 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 751.00 | 17 893.00 | | 178 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 155.00 | 253 155.00 | | 253 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 764.00 | 68 764.00 | | 68 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 145 133.00 | 145 133.00 | | 145 133.00 |
VB T. V. A. | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 125.00 | 180 125.00 | | 180 125.00 |
VI Groupe et associés | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 822.00 | 188 822.00 | | 188 822.00 |
VW T.V.A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 731.00 | 592 740.00 | 31 991.00 | 624 731.00 |