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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 743.00 | 35 195.00 | 2 548.00 | 37 743.00 |
AH Fonds commercial | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
AP Constructions | 368 888.00 | 362 743.00 | 6 145.00 | 368 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 044.00 | 230 387.00 | 11 657.00 | 242 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 232.00 | 164 810.00 | 9 422.00 | 174 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 117.00 | 793 136.00 | 149 980.00 | 943 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 348.00 | | 137 348.00 | 137 348.00 |
BN En cours de production de biens | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 575.00 | 6 547.00 | 637 028.00 | 643 575.00 |
BZ Autres créances | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
CF Disponibilités | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 143.00 | 6 547.00 | 1 066 595.00 | 1 073 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 259.00 | 799 683.00 | 1 216 576.00 | 2 016 259.00 |
CU Autres participations | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 480 746.00 | 435 405.00 | | 480 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 287.00 | 45 341.00 | | 50 287.00 |
DL TOTAL (I) | 795 032.00 | 744 746.00 | | 795 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 525.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 952.00 | 14 062.00 | | 20 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 446.00 | 187 203.00 | | 195 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 829.00 | 157 205.00 | | 163 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 544.00 | 417 995.00 | | 421 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 576.00 | 1 162 741.00 | | 1 216 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 220.00 | | 62 577.00 | 888 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 680.00 | 28 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 943 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 277.00 | | 6 600.00 | 100 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 424.00 | | 39 232.00 | 768 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 518.00 | | 16 745.00 | 19 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 783.00 | 15 354.00 | | 777 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 143.00 | 4 052.00 | | 31 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 639.00 | 11 302.00 | | 746 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 175.00 | 372.00 | | 6 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 175.00 | 372.00 | | 6 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175.00 | 372.00 | | 6 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 446.00 | 195 446.00 | | 195 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 643 467.00 | | | 643 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VC Groupe et associés | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 747.00 | 9 976.00 | 25 771.00 | 35 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 630.00 | 714 492.00 | 11 138.00 | 725 630.00 |
VW T.V.A. | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 592.00 | 374 821.00 | 25 771.00 | 400 592.00 |