| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 372.00 | 35 442.00 | 2 930.00 | 38 372.00 |
AH Fonds commercial | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
AP Constructions | 460 098.00 | 403 373.00 | 56 726.00 | 460 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 682.00 | 258 341.00 | 20 341.00 | 278 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 144.00 | 153 942.00 | 19 203.00 | 173 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 402.00 | 851 098.00 | 197 304.00 | 1 048 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 840.00 | | 148 840.00 | 148 840.00 |
BN En cours de production de biens | 104 663.00 | | 104 663.00 | 104 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 303.00 | 1 839.00 | 644 463.00 | 646 303.00 |
BZ Autres créances | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 556.00 | 3 683.00 | 129 872.00 | 133 556.00 |
CF Disponibilités | 318 058.00 | | 318 058.00 | 318 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 884.00 | 5 522.00 | 1 407 361.00 | 1 412 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 286.00 | 856 620.00 | 1 604 665.00 | 2 461 286.00 |
CU Autres participations | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 511 245.00 | 485 139.00 | | 511 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 858.00 | 26 106.00 | | 21 858.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 797 103.00 | 775 245.00 | | 797 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 476.00 | 46 490.00 | | 286 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 679.00 | 80 286.00 | | 64 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 316.00 | 14 044.00 | | 9 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 766.00 | 286 500.00 | | 306 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 325.00 | 137 610.00 | | 140 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 562.00 | 564 931.00 | | 807 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 665.00 | 1 340 176.00 | | 1 604 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 204 693.00 | | 2 204 693.00 | 2 204 693.00 |
FG Production vendue services | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 170.00 | | 2 283 170.00 | 2 283 170.00 |
FM Production stockée | | | 36 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -353.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | -900.00 | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 091.00 | 2 278 294.00 | | 2 351 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 232.00 | 2 252 188.00 | | 2 329 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 858.00 | 26 106.00 | | 21 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 899.00 | | 7 209.00 | 1 109 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 707.00 | 1 048 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 626.00 | 107 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 081.00 | 911 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 992.00 | | 7 013.00 | 959 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 775.00 | | 196.00 | 28 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 391.00 | 34 413.00 | 68 707.00 | 885 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 665.00 | 5 403.00 | 13 626.00 | 43 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 726.00 | 29 010.00 | 55 081.00 | 841 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | 3 683.00 | | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | 3 683.00 | | 1 839.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 766.00 | 306 766.00 | | 306 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 644 096.00 | 644 096.00 | | 644 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 476.00 | 21 013.00 | 265 463.00 | 286 476.00 |
VI Groupe et associés | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 218.00 | | | 250 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 690.00 | 702 164.00 | 11 526.00 | 713 690.00 |
VW T.V.A. | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 245.00 | 532 782.00 | 265 463.00 | 798 245.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |