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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
AH Fonds commercial | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
AP Constructions | 460 098.00 | 412 735.00 | 47 364.00 | 460 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 536.00 | 266 553.00 | 17 983.00 | 284 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 622.00 | 161 967.00 | 14 654.00 | 176 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 733.00 | 879 627.00 | 178 106.00 | 1 057 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 554.00 | | 151 554.00 | 151 554.00 |
BN En cours de production de biens | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 553.00 | 1 839.00 | 548 714.00 | 550 553.00 |
BZ Autres créances | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 782.00 | | 140 782.00 | 140 782.00 |
CF Disponibilités | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 101.00 | 1 839.00 | 1 094 262.00 | 1 096 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 834.00 | 881 466.00 | 1 272 368.00 | 2 153 834.00 |
CU Autres participations | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 533 103.00 | 511 245.00 | | 533 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 154.00 | 21 858.00 | | 78 154.00 |
DL TOTAL (I) | 875 257.00 | 797 103.00 | | 875 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 466.00 | 286 476.00 | | 15 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | 64 679.00 | | 1 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 237.00 | 9 316.00 | | 12 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 264.00 | 306 766.00 | | 217 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 521.00 | 140 325.00 | | 150 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 111.00 | 807 562.00 | | 397 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 368.00 | 1 604 665.00 | | 1 272 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
FD Production vendue biens | 2 345 552.00 | | 2 345 552.00 | 2 345 552.00 |
FG Production vendue services | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 231.00 | | 2 531 231.00 | 2 531 231.00 |
FM Production stockée | | | -40 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 002.00 | 2 652.00 | | 24 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 003.00 | 2 351 091.00 | | 2 556 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 849.00 | 2 329 232.00 | | 2 477 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 154.00 | 21 858.00 | | 78 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 402.00 | | 9 332.00 | 1 048 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 925.00 | | 9 332.00 | 911 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 098.00 | 28 529.00 | | 851 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 442.00 | 2 930.00 | | 35 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 655.00 | 25 600.00 | | 815 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 522.00 | | 3 683.00 | 5 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 522.00 | | 3 683.00 | 5 522.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 264.00 | 217 264.00 | | 217 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 548 346.00 | 548 346.00 | | 548 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 466.00 | 12 360.00 | 3 106.00 | 15 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 005.00 | | | 271 005.00 |
VP Divers | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 359.00 | 633 832.00 | 11 526.00 | 645 359.00 |
VW T.V.A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 874.00 | 381 768.00 | 3 106.00 | 384 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |