| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
AH Fonds commercial | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
AP Constructions | 460 098.00 | 422 094.00 | 38 005.00 | 460 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 641.00 | 266 959.00 | 15 683.00 | 282 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 853.00 | 163 470.00 | 20 383.00 | 183 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 635.00 | 883 810.00 | 173 826.00 | 1 057 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 129.00 | | 170 129.00 | 170 129.00 |
BN En cours de production de biens | 112 745.00 | | 112 745.00 | 112 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 050.00 | 1 839.00 | 683 211.00 | 685 050.00 |
BZ Autres créances | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 301.00 | 8 504.00 | 132 797.00 | 141 301.00 |
CF Disponibilités | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 318.00 | 10 343.00 | 1 155 975.00 | 1 166 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 954.00 | 894 153.00 | 1 329 801.00 | 2 223 954.00 |
CU Autres participations | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 561 257.00 | 533 103.00 | | 561 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 159.00 | 78 154.00 | | 98 159.00 |
DL TOTAL (I) | 923 417.00 | 875 257.00 | | 923 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 562.00 | 15 466.00 | | 50 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 1 623.00 | | 1 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 316.00 | 12 237.00 | | 9 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 342.00 | 217 264.00 | | 197 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 596.00 | 150 521.00 | | 135 596.00 |
EA Autres dettes | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 384.00 | 397 111.00 | | 406 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 801.00 | 1 272 368.00 | | 1 329 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
FD Production vendue biens | 2 288 047.00 | | 2 288 047.00 | 2 288 047.00 |
FG Production vendue services | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 899.00 | | 2 427 899.00 | 2 427 899.00 |
FM Production stockée | | | 48 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 400.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 2 000.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 2 000.00 | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 589.00 | 2 000.00 | | 4 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 115.00 | 24 002.00 | | 27 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 768.00 | 2 556 003.00 | | 2 530 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 609.00 | 2 477 849.00 | | 2 432 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 159.00 | 78 154.00 | | 98 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 122.00 | 47 791.00 | | 70 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 733.00 | | 18 119.00 | 1 057 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 217.00 | 1 057 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 085.00 | 100 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 132.00 | 926 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 256.00 | | 16 469.00 | 921 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 971.00 | | 1 650.00 | 28 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 627.00 | 22 400.00 | 18 217.00 | 879 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 372.00 | | 7 085.00 | 38 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 255.00 | 22 400.00 | 11 132.00 | 841 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | 8 504.00 | | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | 8 504.00 | | 1 839.00 |
UG ‐ Financières | | 8 504.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 342.00 | 197 342.00 | | 197 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 682 843.00 | 682 843.00 | | 682 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 223.00 | 6 715.00 | 7 508.00 | 14 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 026.00 | 718 849.00 | 13 176.00 | 732 026.00 |
VW T.V.A. | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 068.00 | 389 560.00 | 7 508.00 | 397 068.00 |