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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 650.00 | 39 787.00 | 10 863.00 | 50 650.00 |
AH Fonds commercial | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
AP Constructions | 460 098.00 | 373 976.00 | 86 123.00 | 460 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 039.00 | 243 463.00 | 19 576.00 | 263 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 797.00 | 192 512.00 | 24 285.00 | 216 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 241.00 | 849 737.00 | 238 504.00 | 1 088 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
BN En cours de production de biens | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 059.00 | 1 839.00 | 620 220.00 | 622 059.00 |
BZ Autres créances | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 017.00 | 9 158.00 | 139 859.00 | 149 017.00 |
CF Disponibilités | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 590.00 | 10 997.00 | 1 120 593.00 | 1 131 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 831.00 | 860 734.00 | 1 359 097.00 | 2 219 831.00 |
CU Autres participations | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 501 711.00 | 491 032.00 | | 501 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 573.00 | 90 679.00 | | -16 573.00 |
DL TOTAL (I) | 749 139.00 | 845 711.00 | | 749 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 201.00 | 82 490.00 | | 87 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 659.00 | 5 023.00 | | 77 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 147.00 | 32 992.00 | | 14 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 994.00 | 323 366.00 | | 313 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 958.00 | 131 330.00 | | 116 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 958.00 | 575 199.00 | | 609 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 097.00 | 1 420 911.00 | | 1 359 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
FD Production vendue biens | 2 194 772.00 | | 2 194 772.00 | 2 194 772.00 |
FG Production vendue services | 62 519.00 | | 62 519.00 | 62 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 555.00 | | 2 275 555.00 | 2 275 555.00 |
FM Production stockée | | | -2 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 265.00 | 6 417.00 | | 17 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 265.00 | 6 417.00 | | 17 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 60.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 60.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 784.00 | 6 357.00 | | 16 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | 13 213.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 833.00 | 2 436 508.00 | | 2 330 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 406.00 | 2 345 828.00 | | 2 347 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 573.00 | 90 679.00 | | -16 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 883.00 | | 24 536.00 | 1 068 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 940.00 | 1 238.00 | 1 088 241.00 | 3 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 238.00 | 939 934.00 | 3 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 297.00 | | 12 486.00 | 107 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 153.00 | | 11 960.00 | 932 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 433.00 | | 90.00 | 29 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 835.00 | 31 122.00 | 219.00 | 818 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 830.00 | 1 957.00 | | 37 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 005.00 | 29 165.00 | 220.00 | 781 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 344.00 | 43.00 | 6 548.00 | 8 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 344.00 | 9 201.00 | 6 548.00 | 8 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 344.00 | 9 201.00 | 6 548.00 | 8 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 6 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 994.00 | 313 994.00 | | 313 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
UX Autres créances clients | 619 852.00 | 619 852.00 | | 619 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VC Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 519.00 | 21 233.00 | 34 286.00 | 55 519.00 |
VI Groupe et associés | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 418.00 | 741 340.00 | 11 078.00 | 752 418.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 811.00 | 561 525.00 | 34 286.00 | 595 811.00 |