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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 163.00 | 37 830.00 | 334.00 | 38 163.00 |
AH Fonds commercial | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
AP Constructions | 460 098.00 | 372 184.00 | 87 914.00 | 460 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 039.00 | 235 620.00 | 27 419.00 | 263 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 075.00 | 173 201.00 | 31 874.00 | 205 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 883.00 | 818 835.00 | 250 048.00 | 1 068 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 410.00 | | 142 410.00 | 142 410.00 |
BN En cours de production de biens | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 798.00 | 8 344.00 | 640 454.00 | 648 798.00 |
BZ Autres créances | 91 627.00 | | 91 627.00 | 91 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 961.00 | | 153 961.00 | 153 961.00 |
CF Disponibilités | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 206.00 | 8 344.00 | 1 170 863.00 | 1 179 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 089.00 | 827 179.00 | 1 420 911.00 | 2 248 089.00 |
CU Autres participations | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 491 032.00 | 480 746.00 | | 491 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 679.00 | 50 287.00 | | 90 679.00 |
DL TOTAL (I) | 845 711.00 | 795 032.00 | | 845 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 490.00 | 41 317.00 | | 82 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 992.00 | 20 952.00 | | 32 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 366.00 | 195 446.00 | | 323 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 330.00 | 163 829.00 | | 131 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 199.00 | 421 544.00 | | 575 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 911.00 | 1 216 576.00 | | 1 420 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 282 432.00 | | 2 282 432.00 | 2 282 432.00 |
FG Production vendue services | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 539.00 | | 2 361 539.00 | 2 361 539.00 |
FM Production stockée | | | 10 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 7 732.00 | | 6 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 8 947.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 366.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 9 080.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 357.00 | -133.00 | | 6 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | 7 457.00 | | 13 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 508.00 | 2 272 959.00 | | 2 436 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 828.00 | 2 222 673.00 | | 2 345 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 679.00 | 50 287.00 | | 90 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 117.00 | | 148 257.00 | 943 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 491.00 | 1 068 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 491.00 | 932 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 877.00 | | 420.00 | 106 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 656.00 | | 146 987.00 | 807 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 583.00 | | 850.00 | 28 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 136.00 | 25 699.00 | | 793 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 195.00 | 2 635.00 | | 35 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 941.00 | 23 064.00 | | 757 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 547.00 | 1 797.00 | | 6 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 547.00 | 1 797.00 | | 6 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 547.00 | 1 797.00 | | 6 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 366.00 | 323 366.00 | | 323 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 637 605.00 | | | 637 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VB T. V. A. | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
VC Groupe et associés | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 490.00 | 26 987.00 | 55 503.00 | 82 490.00 |
VI Groupe et associés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 923.00 | 758 935.00 | 11 988.00 | 770 923.00 |
VW T.V.A. | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 208.00 | 486 705.00 | 55 503.00 | 542 208.00 |