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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
AP Constructions | 3 152 121.00 | 2 337 244.00 | 814 877.00 | 3 152 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 569.00 | 524 741.00 | 116 827.00 | 641 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 005.00 | 14 361.00 | 644.00 | 15 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 164.00 | 2 879 738.00 | 1 756 426.00 | 4 636 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 181.00 | | 85 181.00 | 85 181.00 |
BZ Autres créances | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
CF Disponibilités | 617 993.00 | | 617 993.00 | 617 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 602.00 | | 780 602.00 | 780 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 766.00 | 2 879 738.00 | 2 537 028.00 | 5 416 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 862.00 | 682.00 | | 2 862.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
DH Report à nouveau | 12 976.00 | 12 945.00 | | 12 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 082.00 | 143 611.00 | | 101 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 720.00 | 1 053 638.00 | | 1 154 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 977.00 | 307 355.00 | | 204 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 143.00 | 803 571.00 | | 813 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 149.00 | 137 659.00 | | 72 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 434.00 | 214 575.00 | | 196 434.00 |
EA Autres dettes | 95 606.00 | 114 710.00 | | 95 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 308.00 | 1 577 870.00 | | 1 382 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 028.00 | 2 631 508.00 | | 2 537 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 663.00 | 569 185.00 | | 408 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 123.00 | | 1 451 123.00 | 1 451 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 123.00 | | 1 451 123.00 | 1 451 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 423.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 936.00 | 6 941.00 | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 571.00 | -54 571.00 | | -54 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 271.00 | 40 743.00 | | 31 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 246.00 | 1 561 562.00 | | 1 465 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 164.00 | 1 417 951.00 | | 1 364 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 082.00 | 143 611.00 | | 101 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 85 181.00 | | | 85 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 977.00 | 44 474.00 | 160 502.00 | 204 977.00 |
VI Groupe et associés | 813 143.00 | | 813 143.00 | 813 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VP Divers | 365.00 | | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 878.00 | 156 878.00 | | 156 878.00 |
VW T.V.A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 308.00 | 408 663.00 | 973 645.00 | 1 382 308.00 |