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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
AP Constructions | 3 532 128.00 | 2 462 946.00 | 1 069 183.00 | 3 532 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 322.00 | 496 272.00 | 213 050.00 | 709 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 313.00 | 2 978 004.00 | 2 106 309.00 | 5 084 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BZ Autres créances | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CF Disponibilités | 884 030.00 | | 884 030.00 | 884 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 485.00 | | 952 485.00 | 952 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 798.00 | 2 978 004.00 | 3 058 794.00 | 6 036 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 178 703.00 | 432 500.00 | | 178 703.00 |
DH Report à nouveau | | 13 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 024.00 | -266 892.00 | | -51 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 279.00 | 1 088 303.00 | | 1 037 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 879.00 | 1 273 347.00 | | 1 204 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 959.00 | 710 759.00 | | 627 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 046.00 | 27 669.00 | | 55 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 091.00 | 55 605.00 | | 35 091.00 |
EA Autres dettes | 98 539.00 | 107 774.00 | | 98 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 515.00 | 2 175 155.00 | | 2 021 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 794.00 | 3 263 458.00 | | 3 058 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 093.00 | 1 370 274.00 | | 957 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 580.00 | | 1 144 580.00 | 1 144 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 580.00 | | 1 144 580.00 | 1 144 580.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | 27 681.00 | | 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 197.00 | 6 220.00 | | 6 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 967.00 | 842 182.00 | | 1 263 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 992.00 | 1 109 074.00 | | 1 314 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 024.00 | -266 892.00 | | -51 024.00 |