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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
AP Constructions | 3 680 599.00 | 2 526 302.00 | 1 154 297.00 | 3 680 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 423.00 | 569 055.00 | 219 368.00 | 788 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 029.00 | 14 978.00 | 2 051.00 | 17 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 519.00 | 3 113 727.00 | 2 199 793.00 | 5 313 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 834.00 | | 111 834.00 | 111 834.00 |
BZ Autres créances | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CF Disponibilités | 854 813.00 | | 854 813.00 | 854 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 716.00 | | 1 016 716.00 | 1 016 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 236.00 | 3 113 727.00 | 3 216 509.00 | 6 330 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 916.00 | 2 862.00 | | 7 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 237 400.00 | 141 400.00 | | 237 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 004.00 | 12 976.00 | | 13 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 348.00 | 101 082.00 | | 68 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 069.00 | 1 154 720.00 | | 1 223 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 283.00 | 204 977.00 | | 784 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 214.00 | 813 143.00 | | 814 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 954.00 | 72 149.00 | | 85 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 105.00 | 196 434.00 | | 200 105.00 |
EA Autres dettes | 108 883.00 | 95 606.00 | | 108 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 440.00 | 1 382 308.00 | | 1 993 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 509.00 | 2 537 028.00 | | 3 216 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 440.00 | 408 663.00 | | 1 993 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 832.00 | | 1 476 832.00 | 1 476 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 832.00 | | 1 476 832.00 | 1 476 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 942.00 | 5 936.00 | | 6 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 571.00 | -54 571.00 | | -54 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 406.00 | 31 271.00 | | 16 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 529.00 | 1 465 246.00 | | 1 490 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 180.00 | 1 364 164.00 | | 1 422 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 348.00 | 101 082.00 | | 68 348.00 |