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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
AP Constructions | 3 677 405.00 | 2 254 032.00 | 1 423 372.00 | 3 677 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 140.00 | 418 675.00 | 289 466.00 | 708 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 278.00 | 15 245.00 | 1 033.00 | 16 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 437.00 | 2 691 072.00 | 2 568 366.00 | 5 259 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 492.00 | 5 525.00 | 2 967.00 | 8 492.00 |
BZ Autres créances | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
CF Disponibilités | 586 729.00 | | 586 729.00 | 586 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 683.00 | 5 525.00 | 687 158.00 | 692 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 120.00 | 2 696 597.00 | 3 255 524.00 | 5 952 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 334.00 | 7 916.00 | | 11 334.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 302 300.00 | 237 400.00 | | 302 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 034.00 | 13 004.00 | | 13 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | 68 348.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 907.00 | 1 223 069.00 | | 1 228 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 917.00 | 784 283.00 | | 1 007 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 286.00 | 814 214.00 | | 796 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 980.00 | 85 954.00 | | 68 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 540.00 | 200 105.00 | | 88 540.00 |
EA Autres dettes | 64 893.00 | 108 883.00 | | 64 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 616.00 | 1 993 440.00 | | 2 026 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 524.00 | 3 216 509.00 | | 3 255 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 300.00 | 1 993 440.00 | | 1 183 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796 286.00 | | | 796 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 499.00 | | 1 766 499.00 | 1 766 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 499.00 | | 1 766 499.00 | 1 766 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 7 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 762.00 | 54 571.00 | | 54 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 762.00 | 54 571.00 | | 54 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 762.00 | -54 571.00 | | -54 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 101.00 | 1 490 529.00 | | 1 790 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 262.00 | 1 422 180.00 | | 1 784 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | 68 348.00 | | 5 839.00 |