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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
AP Constructions | 3 501 999.00 | 2 245 944.00 | 1 256 055.00 | 3 501 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 239.00 | 434 161.00 | 274 078.00 | 708 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 856.00 | 28 560.00 | 17 296.00 | 45 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 292.00 | 2 711 785.00 | 2 371 506.00 | 5 083 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CF Disponibilités | 816 780.00 | | 816 780.00 | 816 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 951.00 | | 891 951.00 | 891 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 243.00 | 2 711 785.00 | 3 263 458.00 | 5 975 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 11 626.00 | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 432 500.00 | 307 800.00 | | 432 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 095.00 | 13 081.00 | | 13 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 892.00 | 126 288.00 | | -266 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 303.00 | 1 355 195.00 | | 1 088 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 347.00 | 899 574.00 | | 1 273 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 759.00 | 797 359.00 | | 710 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 669.00 | 39 787.00 | | 27 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 605.00 | 80 260.00 | | 55 605.00 |
EA Autres dettes | 107 774.00 | 63 206.00 | | 107 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 155.00 | 1 880 187.00 | | 2 175 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 458.00 | 3 235 382.00 | | 3 263 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 274.00 | 1 880 187.00 | | 1 370 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 497.00 | | 814 497.00 | 814 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 497.00 | | 814 497.00 | 814 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 681.00 | 4 843.00 | | 27 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 220.00 | 5 830.00 | | 6 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 287.00 | 32 300.00 | | -32 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 182.00 | 1 607 215.00 | | 842 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 074.00 | 1 480 927.00 | | 1 109 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 892.00 | 126 288.00 | | -266 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VC Groupe et associés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 347.00 | 468 466.00 | 270 006.00 | 1 273 347.00 |
VI Groupe et associés | 710 759.00 | 710 759.00 | | 710 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 975.00 | 70 252.00 | 722.00 | 70 975.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 154.00 | 1 370 273.00 | 270 006.00 | 2 175 154.00 |