| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
AP Constructions | 3 433 412.00 | 2 102 094.00 | 1 331 319.00 | 3 433 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 327.00 | 385 114.00 | 279 213.00 | 664 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 856.00 | 18 221.00 | 27 635.00 | 45 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 982 988.00 | 2 508 548.00 | 2 474 441.00 | 4 982 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BZ Autres créances | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
CF Disponibilités | 690 875.00 | | 690 875.00 | 690 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 941.00 | | 760 941.00 | 760 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 930.00 | 2 508 548.00 | 3 235 382.00 | 5 743 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 626.00 | 11 334.00 | | 11 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 307 800.00 | 302 300.00 | | 307 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 081.00 | 13 034.00 | | 13 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 288.00 | 5 839.00 | | 126 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 195.00 | 1 228 907.00 | | 1 355 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 574.00 | 1 007 917.00 | | 899 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 359.00 | 796 286.00 | | 797 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 787.00 | 68 980.00 | | 39 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 260.00 | 88 540.00 | | 80 260.00 |
EA Autres dettes | 63 206.00 | 64 893.00 | | 63 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 187.00 | 2 026 616.00 | | 1 880 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 382.00 | 3 255 524.00 | | 3 235 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 187.00 | 2 026 616.00 | | 1 880 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 740.00 | | 1 596 740.00 | 1 596 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 740.00 | | 1 596 740.00 | 1 596 740.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 843.00 | 9 681.00 | | 4 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 830.00 | 7 201.00 | | 5 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010.00 | 54 762.00 | | 4 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | -54 762.00 | | -4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 215.00 | 1 790 101.00 | | 1 607 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 927.00 | 1 784 262.00 | | 1 480 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 288.00 | 5 839.00 | | 126 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 574.00 | 899 574.00 | | 899 574.00 |
VI Groupe et associés | 797 359.00 | 797 359.00 | | 797 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 238.00 | | | 78 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 514.00 | | | 186 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 129.00 | 62 406.00 | 722.00 | 63 129.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 186.00 | 1 880 186.00 | | 1 880 186.00 |