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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 380.00 | 620.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
AP Constructions | 899 843.00 | 860 016.00 | 39 827.00 | 899 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 898.00 | 60 260.00 | 1 637.00 | 61 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 273.00 | 166 287.00 | 139 986.00 | 306 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 649.00 | 1 087 944.00 | 297 704.00 | 1 385 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BN En cours de production de biens | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
BT Marchandises | 425 610.00 | 80 531.00 | 345 078.00 | 425 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 791.00 | 16 397.00 | 112 394.00 | 128 791.00 |
BZ Autres créances | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 861.00 | | 332 861.00 | 332 861.00 |
CF Disponibilités | 233 486.00 | | 233 486.00 | 233 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 170.00 | 96 928.00 | 1 203 242.00 | 1 300 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 819.00 | 1 184 873.00 | 1 500 946.00 | 2 685 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 627 220.00 | | | 627 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 849 983.00 | | | 849 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 515.00 | | | 219 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EA Autres dettes | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 963.00 | | | 650 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 946.00 | | | 1 500 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 036.00 | | | 571 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 638.00 | | 186 162.00 | 1 217 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 151.00 | 1 385 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 151.00 | 1 359 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 281.00 | | 164 754.00 | 1 213 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | 21 408.00 | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 429.00 | 25 667.00 | 18 151.00 | 1 080 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 400.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 449.00 | 25 267.00 | 18 151.00 | 1 079 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 808.00 | 8 350.00 | 12 627.00 | 84 808.00 |
6T Sur comptes clients | 15 662.00 | 1 924.00 | 1 189.00 | 15 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 470.00 | 10 275.00 | 13 816.00 | 100 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 470.00 | 10 275.00 | 13 816.00 | 100 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 275.00 | 13 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VB T. V. A. | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 570.00 | 46 643.00 | 79 926.00 | 126 570.00 |
VI Groupe et associés | 219 515.00 | 219 515.00 | | 219 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VP Divers | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 236.00 | 264 206.00 | 30.00 | 264 236.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 963.00 | 571 036.00 | 79 926.00 | 650 963.00 |