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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
AP Constructions | 1 139 791.00 | 916 706.00 | 223 084.00 | 1 139 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 740.00 | 61 575.00 | 1 164.00 | 62 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 367.00 | 181 421.00 | 22 946.00 | 204 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 786.00 | 1 161 703.00 | 332 082.00 | 1 493 786.00 |
BN En cours de production de biens | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
BT Marchandises | 542 690.00 | 96 735.00 | 445 954.00 | 542 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 799.00 | 17 551.00 | 74 248.00 | 91 799.00 |
BZ Autres créances | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 861.00 | | 332 861.00 | 332 861.00 |
CF Disponibilités | 77 868.00 | | 77 868.00 | 77 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 531.00 | 114 287.00 | 1 140 244.00 | 1 254 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 317.00 | 1 275 990.00 | 1 472 326.00 | 2 748 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 635 883.00 | | | 635 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 442.00 | | | -64 442.00 |
DL TOTAL (I) | 791 441.00 | | | 791 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 834.00 | | | 321 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 207.00 | | | 103 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EA Autres dettes | 85 025.00 | | | 85 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 885.00 | | | 680 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 326.00 | | | 1 472 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 983.00 | | | 664 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 027.00 | | 51 968.00 | 1 453 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 210.00 | | 1 493 786.00 | 11 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 210.00 | | 1 468 021.00 | 11 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 262.00 | | 51 968.00 | 1 427 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 463.00 | 34 239.00 | | 1 127 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 220.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 683.00 | 34 019.00 | | 1 125 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 056.00 | 14 860.00 | 6 181.00 | 88 056.00 |
6T Sur comptes clients | 15 980.00 | 3 339.00 | 1 769.00 | 15 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 037.00 | 18 200.00 | 7 951.00 | 104 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 037.00 | 18 200.00 | 7 951.00 | 104 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 200.00 | 7 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 567.00 | 131 567.00 | | 131 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VB T. V. A. | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 442.00 | 16 540.00 | 15 902.00 | 32 442.00 |
VI Groupe et associés | 321 834.00 | 321 834.00 | | 321 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VP Divers | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 746.00 | 242 716.00 | 30.00 | 242 746.00 |
VW T.V.A. | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 885.00 | 664 983.00 | 15 902.00 | 680 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |