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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 780.00 | 220.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
AP Constructions | 1 088 990.00 | 891 419.00 | 197 570.00 | 1 088 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 740.00 | 60 935.00 | 1 804.00 | 62 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 367.00 | 173 328.00 | 31 039.00 | 204 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 027.00 | 1 127 463.00 | 325 563.00 | 1 453 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 474 300.00 | 88 056.00 | 386 243.00 | 474 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 593.00 | 15 980.00 | 182 612.00 | 198 593.00 |
BZ Autres créances | 111 742.00 | | 111 742.00 | 111 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 861.00 | | 332 861.00 | 332 861.00 |
CF Disponibilités | 224 284.00 | | 224 284.00 | 224 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 730.00 | 104 037.00 | 1 265 692.00 | 1 369 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 757.00 | 1 231 501.00 | 1 591 255.00 | 2 822 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 629 983.00 | | | 629 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 855 883.00 | | | 855 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 452.00 | | | 253 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 449.00 | | | 194 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 553.00 | | | 98 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 372.00 | | | 735 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 255.00 | | | 1 591 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 929.00 | | | 702 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 649.00 | | 207 824.00 | 1 385 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 446.00 | | 1 453 027.00 | 140 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 446.00 | | 1 427 262.00 | 140 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 884.00 | | 207 824.00 | 1 359 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 944.00 | 39 519.00 | | 1 087 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 400.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 564.00 | 39 119.00 | | 1 086 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 531.00 | 8 432.00 | 906.00 | 80 531.00 |
6T Sur comptes clients | 16 397.00 | 3 840.00 | 4 256.00 | 16 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 928.00 | 12 272.00 | 5 163.00 | 96 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 928.00 | 12 272.00 | 5 163.00 | 96 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 272.00 | 5 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 449.00 | 194 449.00 | | 194 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 169 969.00 | | | 169 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VB T. V. A. | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 930.00 | 47 487.00 | 32 443.00 | 79 930.00 |
VI Groupe et associés | 253 452.00 | 253 452.00 | | 253 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VP Divers | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 221.00 | 336 191.00 | 30.00 | 336 221.00 |
VW T.V.A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 372.00 | 702 929.00 | 32 443.00 | 735 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |