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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
AP Constructions | 1 230 845.00 | 947 392.00 | 283 452.00 | 1 230 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 740.00 | 62 114.00 | 625.00 | 62 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 526.00 | 189 598.00 | 16 927.00 | 206 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 303.00 | 1 201 105.00 | 362 197.00 | 1 563 303.00 |
BN En cours de production de biens | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BT Marchandises | 579 840.00 | 54 170.00 | 525 669.00 | 579 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 538.00 | 17 551.00 | 74 987.00 | 92 538.00 |
BZ Autres créances | 177 217.00 | | 177 217.00 | 177 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 861.00 | | 222 861.00 | 222 861.00 |
CF Disponibilités | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 782.00 | 71 721.00 | 1 040 060.00 | 1 111 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 085.00 | 1 272 827.00 | 1 402 258.00 | 2 675 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 571 441.00 | | | 571 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 554.00 | | | -160 554.00 |
DL TOTAL (I) | 630 886.00 | | | 630 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 535.00 | | | 373 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 636.00 | | | 121 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 786.00 | | | 97 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EA Autres dettes | 88 922.00 | | | 88 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 371.00 | | | 771 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 258.00 | | | 1 402 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 111.00 | | | 738 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 786.00 | | 93 211.00 | 1 493 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 694.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 694.00 | 1 563 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 021.00 | | 93 211.00 | 1 468 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 703.00 | 39 401.00 | | 1 161 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 703.00 | 39 401.00 | | 1 159 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 735.00 | 10 896.00 | 53 461.00 | 96 735.00 |
6T Sur comptes clients | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 287.00 | 10 896.00 | 53 461.00 | 114 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 287.00 | 10 896.00 | 53 461.00 | 114 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 896.00 | 53 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 636.00 | 121 636.00 | | 121 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VB T. V. A. | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 409.00 | 49 149.00 | 33 260.00 | 82 409.00 |
VI Groupe et associés | 373 535.00 | 373 535.00 | | 373 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 966.00 | | | -49 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 803.00 | 283 773.00 | 30.00 | 283 803.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 371.00 | 738 111.00 | 33 260.00 | 771 371.00 |