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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
AP Constructions | 1 230 845.00 | 1 013 984.00 | 216 861.00 | 1 230 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 740.00 | 62 600.00 | 139.00 | 62 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 932.00 | 203 877.00 | 6 055.00 | 209 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 694.00 | 1 282 461.00 | 284 233.00 | 1 566 694.00 |
BN En cours de production de biens | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BT Marchandises | 521 520.00 | 72 330.00 | 449 189.00 | 521 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
BZ Autres créances | 104 664.00 | | 104 664.00 | 104 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
CF Disponibilités | 319 778.00 | | 319 778.00 | 319 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 544.00 | 72 330.00 | 1 077 214.00 | 1 149 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 239.00 | 1 354 792.00 | 1 361 447.00 | 2 716 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 570.00 | | | -189 570.00 |
DL TOTAL (I) | 156 304.00 | | | 156 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 710.00 | | | 227 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 958.00 | | | 472 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 170.00 | | | 186 170.00 |
EA Autres dettes | 190 994.00 | | | 190 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 142.00 | | | 1 205 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 447.00 | | | 1 361 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 142.00 | | | 982 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 288.00 | | 3 406.00 | 1 563 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 233.00 | | 3 406.00 | 1 561 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 198.00 | 39 263.00 | | 1 243 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 198.00 | 39 263.00 | | 1 241 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 366.00 | 21 624.00 | 5 662.00 | 56 366.00 |
6T Sur comptes clients | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 920.00 | 21 824.00 | 23 413.00 | 73 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 920.00 | 21 824.00 | 23 413.00 | 73 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 824.00 | 23 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 994.00 | 190 994.00 | | 190 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 710.00 | 4 710.00 | 223 000.00 | 227 710.00 |
VI Groupe et associés | 472 956.00 | 472 958.00 | | 472 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 311.00 | 175 281.00 | 30.00 | 175 311.00 |
VW T.V.A. | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 142.00 | 982 142.00 | 223 000.00 | 1 205 142.00 |