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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
AP Constructions | 1 230 845.00 | 980 817.00 | 250 027.00 | 1 230 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 740.00 | 62 431.00 | 308.00 | 62 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 526.00 | 197 949.00 | 8 577.00 | 206 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 288.00 | 1 243 198.00 | 320 089.00 | 1 563 288.00 |
BT Marchandises | 578 840.00 | 56 368.00 | 522 471.00 | 578 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 487.00 | 17 551.00 | 58 936.00 | 76 487.00 |
BZ Autres créances | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
CF Disponibilités | 348 839.00 | | 348 839.00 | 348 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 066.00 | 73 920.00 | 1 184 145.00 | 1 258 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 354.00 | 1 317 118.00 | 1 504 235.00 | 2 821 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 886.00 | | | 410 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 011.00 | | | -285 011.00 |
DL TOTAL (I) | 345 875.00 | | | 345 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 831.00 | | | 277 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 989.00 | | | 425 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 990.00 | | | 140 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 905.00 | | | 177 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 134 643.00 | | | 134 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 360.00 | | | 1 158 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 235.00 | | | 1 504 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 649.00 | | | 1 153 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 303.00 | | | 1 563 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 563 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 233.00 | | | 1 561 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 105.00 | 42 093.00 | | 1 201 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 105.00 | 42 093.00 | | 1 199 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 170.00 | 2 198.00 | | 54 170.00 |
6T Sur comptes clients | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 721.00 | 2 198.00 | | 71 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 721.00 | 2 198.00 | | 71 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 561.00 | 103 561.00 | | 103 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 643.00 | 134 643.00 | | 134 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 008.00 | 42 006.00 | | 42 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VB T. V. A. | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VC Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 368.00 | 272 657.00 | 4 710.00 | 277 368.00 |
VI Groupe et associés | 425 989.00 | 425 989.00 | | 425 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 555.00 | 217 525.00 | 30.00 | 217 555.00 |
VW T.V.A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 360.00 | 1 153 649.00 | 4 710.00 | 1 158 360.00 |