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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 140.00 | 15 269.00 | 64 871.00 | 80 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 327.00 | 82 515.00 | 13 812.00 | 96 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 878.00 | 246 237.00 | 198 641.00 | 444 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 935.00 | 344 021.00 | 279 913.00 | 623 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BT Marchandises | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CF Disponibilités | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 773.00 | | 206 773.00 | 206 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 708.00 | 344 021.00 | 486 687.00 | 830 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 340.00 | 194 510.00 | | 258 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 069.00 | 63 831.00 | | 20 069.00 |
DL TOTAL (I) | 286 794.00 | 266 725.00 | | 286 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 016.00 | 169 292.00 | | 126 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 856.00 | 54 178.00 | | 30 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 893.00 | 263 262.00 | | 199 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 687.00 | 529 987.00 | | 486 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 227.00 | 137 366.00 | | 118 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 655.00 | | 21 033.00 | 608 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 753.00 | 623 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 753.00 | 621 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 090.00 | | 21 008.00 | 606 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | 24.00 | 2 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 668.00 | 75 544.00 | 4 190.00 | 272 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 668.00 | 75 544.00 | 4 190.00 | 272 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 016.00 | 44 350.00 | 81 666.00 | 126 016.00 |
VI Groupe et associés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 775.00 | 74 743.00 | 32.00 | 74 775.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 893.00 | 118 227.00 | 81 666.00 | 199 893.00 |