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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 245.00 | 1 678.00 | 2 567.00 | 4 245.00 |
AP Constructions | 80 140.00 | 41 983.00 | 38 157.00 | 80 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 366.00 | 80 711.00 | 41 655.00 | 122 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 090.00 | 404 608.00 | 345 482.00 | 750 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 588.00 | 528 980.00 | 430 608.00 | 959 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BT Marchandises | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
CF Disponibilités | 230 412.00 | | 230 412.00 | 230 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 201.00 | | 304 201.00 | 304 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 788.00 | 528 980.00 | 734 808.00 | 1 263 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 120.00 | 339 134.00 | | 386 120.00 |
DH Report à nouveau | | -20 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 332.00 | 67 685.00 | | 48 332.00 |
DL TOTAL (I) | 442 838.00 | 394 505.00 | | 442 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 033.00 | 72 973.00 | | 210 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 3 196.00 | | 9 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | 41 998.00 | | 30 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 599.00 | 45 742.00 | | 42 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 971.00 | 163 909.00 | | 291 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 808.00 | 558 415.00 | | 734 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 997.00 | 120 098.00 | | 145 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 721.00 | | 261 598.00 | 699 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | 959 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 731.00 | 956 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 005.00 | | 261 567.00 | 697 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | 31.00 | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 169.00 | 71 542.00 | 1 731.00 | 459 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 169.00 | 71 542.00 | 1 731.00 | 459 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 033.00 | 64 059.00 | 145 974.00 | 210 033.00 |
VI Groupe et associés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 852.00 | 50 820.00 | 32.00 | 50 852.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 971.00 | 145 997.00 | 145 974.00 | 291 971.00 |