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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 245.00 | 1 253.00 | 2 992.00 | 4 245.00 |
AP Constructions | 80 140.00 | 36 640.00 | 43 500.00 | 80 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 376.00 | 71 438.00 | 23 938.00 | 95 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 244.00 | 349 838.00 | 167 406.00 | 517 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 721.00 | 459 169.00 | 240 552.00 | 699 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BT Marchandises | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BZ Autres créances | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CF Disponibilités | 246 756.00 | | 246 756.00 | 246 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 863.00 | | 317 863.00 | 317 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 584.00 | 459 169.00 | 558 415.00 | 1 017 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 134.00 | 339 134.00 | | 339 134.00 |
DH Report à nouveau | -20 699.00 | | | -20 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 685.00 | -20 699.00 | | 67 685.00 |
DL TOTAL (I) | 394 505.00 | 326 821.00 | | 394 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 973.00 | 58 412.00 | | 72 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | 844.00 | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | 38 054.00 | | 41 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 742.00 | 29 943.00 | | 45 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 909.00 | 127 252.00 | | 163 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 415.00 | 454 073.00 | | 558 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 098.00 | 92 826.00 | | 120 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 124.00 | | 97 089.00 | 640 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 492.00 | 699 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 492.00 | 697 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 443.00 | | 97 054.00 | 637 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 35.00 | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 290.00 | 72 597.00 | 33 717.00 | 420 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 290.00 | 72 597.00 | 33 717.00 | 420 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 41 999.00 | | 41 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 973.00 | 29 162.00 | 43 811.00 | 72 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 456.00 | 29 424.00 | 32.00 | 29 456.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 909.00 | 120 098.00 | 43 811.00 | 163 909.00 |