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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 245.00 | 829.00 | 3 416.00 | 4 245.00 |
AP Constructions | 80 140.00 | 31 297.00 | 48 843.00 | 80 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 383.00 | 81 442.00 | 13 941.00 | 95 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 675.00 | 306 721.00 | 150 954.00 | 457 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 124.00 | 420 290.00 | 219 835.00 | 640 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BT Marchandises | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CF Disponibilités | 189 169.00 | | 189 169.00 | 189 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 238.00 | | 234 238.00 | 234 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 362.00 | 420 290.00 | 454 073.00 | 874 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 134.00 | 301 147.00 | | 339 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 699.00 | 37 987.00 | | -20 699.00 |
DL TOTAL (I) | 326 821.00 | 347 519.00 | | 326 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 412.00 | 99 568.00 | | 58 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 882.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 054.00 | 26 300.00 | | 38 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 943.00 | 33 998.00 | | 29 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 252.00 | 160 748.00 | | 127 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 073.00 | 508 267.00 | | 454 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 581.00 | | 13 396.00 | 652 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 853.00 | 640 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 853.00 | 637 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 933.00 | | 13 362.00 | 649 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | 34.00 | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 378.00 | 75 764.00 | 25 853.00 | 370 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 378.00 | 75 764.00 | 25 853.00 | 370 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 412.00 | 23 986.00 | 34 426.00 | 58 412.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 446.00 | 27 414.00 | 32.00 | 27 446.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 252.00 | 92 826.00 | 34 426.00 | 127 252.00 |