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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 245.00 | 404.00 | 3 841.00 | 4 245.00 |
AP Constructions | 80 140.00 | 25 955.00 | 54 186.00 | 80 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 853.00 | 81 893.00 | 14 960.00 | 96 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 695.00 | 262 126.00 | 206 569.00 | 468 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 581.00 | 370 378.00 | 282 203.00 | 652 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BT Marchandises | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CF Disponibilités | 189 568.00 | | 189 568.00 | 189 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 065.00 | | 226 065.00 | 226 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 645.00 | 370 378.00 | 508 267.00 | 878 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 147.00 | 278 409.00 | | 301 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 987.00 | 22 738.00 | | 37 987.00 |
DL TOTAL (I) | 347 519.00 | 309 532.00 | | 347 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 568.00 | 81 666.00 | | 99 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 3 092.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 300.00 | 24 502.00 | | 26 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 998.00 | 37 360.00 | | 33 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 748.00 | 146 620.00 | | 160 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 267.00 | 456 152.00 | | 508 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 336.00 | 110 209.00 | | 102 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 643.00 | | 149 164.00 | 635 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 226.00 | 652 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 226.00 | 649 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 024.00 | | 149 135.00 | 633 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 29.00 | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 975.00 | 72 114.00 | 116 711.00 | 414 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 975.00 | 72 114.00 | 116 711.00 | 414 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 568.00 | 41 156.00 | 58 412.00 | 99 568.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 835.00 | 19 803.00 | 32.00 | 19 835.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 748.00 | 102 336.00 | 58 412.00 | 160 748.00 |