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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 140.00 | 20 612.00 | 59 528.00 | 80 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 318.00 | 90 135.00 | 14 183.00 | 104 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 567.00 | 304 229.00 | 144 338.00 | 448 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 643.00 | 414 975.00 | 220 668.00 | 635 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BT Marchandises | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
CF Disponibilités | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 484.00 | | 235 484.00 | 235 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 127.00 | 414 975.00 | 456 152.00 | 871 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 409.00 | 258 340.00 | | 278 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 738.00 | 20 069.00 | | 22 738.00 |
DL TOTAL (I) | 309 532.00 | 286 794.00 | | 309 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 666.00 | 126 016.00 | | 81 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | 14 656.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 502.00 | 28 365.00 | | 24 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 360.00 | 30 856.00 | | 37 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 620.00 | 199 893.00 | | 146 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 152.00 | 486 687.00 | | 456 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 209.00 | 118 227.00 | | 110 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 935.00 | | 13 862.00 | 623 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154.00 | 635 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | 633 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 346.00 | | 13 833.00 | 621 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | 29.00 | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 021.00 | 71 797.00 | 844.00 | 344 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 021.00 | 71 797.00 | 844.00 | 344 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 666.00 | 45 255.00 | 36 410.00 | 81 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 185.00 | 50 153.00 | 32.00 | 50 185.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 620.00 | 110 209.00 | 36 410.00 | 146 620.00 |